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Question

J’ai des difficultés de rapprochements bancaires des opérations en EDI. Que dois-je faire ?

J’ai des difficultés de rapprochements bancaires des opérations en EDI.
Que dois-je faire ?

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Si vous utilisez les relevés de compte EDI pour les intégrer dans un logiciel de rapprochement bancaire (SAGE, EXALOG, CEDRICOM ou autre logiciel), et si vous utilisez des zones particulières autres que les codes interbancaires, vous devez modifier certains critères de rapprochement.

 

En effet, les libellés vont évoluer. Nous vous demandons donc d’utiliser dès à présent les codes opérations interbancaires permettant d’identifier de manière plus précise les différentes opérations quelle que soit la banque qui fournit le relevé.

 

Pour rappel, le code opération se retrouve en position 33 des enregistrements détails et complémentaires.

 

Pour en savoir plus, retrouvez ici votre fiche conseil et votre guide sur l'EDI.

Crédit Agricole 2013